珍时汇好策略沪指盘中创10年新高科技股重回C位

证券时报记者毛军

本周，A股整体小幅上攻，上证指数一度逼近3900点，再创10年新高，深证成指也一度冲上13000点，创3年多新高，创业板指、沪深300、中证500等指数也均创出多年新高。全周成交11.63万亿元，连续第5周成交超10万亿元。

市场经过调整后，融资客加大买入力度，全周融资净买入逾523亿元，环比上周增长超1倍，连续12周净买入超百亿元，融资余额达2.32万亿元，再创历史新高。电力设备、电子两行业均获得逾百亿元融资净买入，通信、计算机也都获得超40亿元净买入，有色金属、机械设备、非银金融则获得超30亿元净买入。交通运输遭融资净卖出逾12亿元，食品饮料、银行、建筑装饰等也被净卖出超亿元。

另据Wind数据统计，电子行业本周获得逾693亿元巨额主力资金净流入，机械设备获得逾284亿元净流入，计算机、汽车、通信、有色金属等七行业也获得超百亿元净流入，轻工制造则连续11个交易日获得净流入。仅银行、综合两个行业本周遭主力资金净流出15.62亿元和2.67亿元。

热点方面，经过短暂调整之后，科技股重回市场C位。芯片概念股领涨，存储芯片板块指数创历史新高，汽车芯片、MCU芯片、先进封装等板块也纷纷强势上攻。淳中科技连续4日涨停，股价创历史新高（复权，下同），圣晖集成8日4涨停，同样创历史新高，深圳新星亦4日2涨停。

消息面，据CFM闪存市场最新报告，预计包括中国企业在内的各大原厂四季度存储芯片将迎来价格普涨行情，为明年春季行情走势奠定基调。

行业的高景气度，相关上市公司订单猛增。如芯原股份本周五公告，截至2025年第二季度末，在手订单金额为30.25亿元，创历史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%。

机器人产业链也全线走强，电机制造、人形机器人、减速器、特斯拉概念等多个细分板块指数创历史新高。仅因子公司间接微量持股宇树科技而搭上人形机器人概念的首开股份8日7涨停，卧龙新能5日3涨停，东山精密6日3涨停，上海沪工、均胜电子、横河精密等近日亦多次涨停。

人形机器人商业化加速落地，继智元、优必选先后拿下涉及具身人形智能机器人的订单后，9月11日，深圳慧智物联与智平方达成半导体显示领域的首个具身智能战略合作，本次合作订单金额接近5亿元。

宏润建设本周在接受机构调研时表示，参股战略投资矩阵超智，后续将共同出资成立合资公司，专注于人形机器人研发、生产和商业化应用。矩阵超智于今年7月的上海世界人工智能大会发布了自主研发的Matrix-1人形机器人，已经有产品落地，且有订单在手。

IDC预测，2025年中国人形机器人商用销售出货量约5000台，2030年将增至近6万台，年复合增长率超95%。

此外，人工智能、数据中心、光通信、专精特新等科技相关板块均大幅走强，新炬网络、科华数据、通鼎互联、必得科技等连续涨停个股层出不穷。

展望后市，华安证券认为，9月初至今，A股呈V型走势，本轮趋势性上涨行情的中长期逻辑依旧坚韧。坚守强势主线无需高低切，继续聚焦弹性成长科技和业绩支撑方向配置思路上，继续坚定强势主线的核心地位。趋势性上涨行情中，首重弹性，一是成长科技股具备天然高弹性，二是有业绩支撑的板块容易凝聚资金共识，三是关注有催化剂的板块。

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